基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万菱信中小企业100指数(LOF)C(007799) |
净值：
1.2459
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日增长率：
0.47%
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累计净值：1.2459 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 33,380.00 | 12,514,162.00 | 9.21 |
| 002475 | 立讯精密 | 183,065.00 | 7,485,527.85 | 5.51 |
| 002371 | 北方华创 | 11,000.00 | 4,576,000.00 | 3.37 |
| 002415 | 海康威视 | 148,251.00 | 4,551,305.70 | 3.35 |
| 002714 | 牧原股份 | 98,488.00 | 3,814,440.24 | 2.81 |
| 002352 | 顺丰控股 | 86,700.00 | 3,738,504.00 | 2.75 |
| 002230 | 科大讯飞 | 73,140.00 | 3,479,269.80 | 2.56 |
| 002142 | 宁波银行 | 134,319.00 | 3,468,116.58 | 2.55 |
| 002027 | 分众传媒 | 396,973.00 | 2,786,750.46 | 2.05 |
| 002241 | 歌尔股份 | 97,262.00 | 2,542,428.68 | 1.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 95,377,631.21 | 70.17 | 74.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,969,584.18 | 6.60 | 7.03 |
| 金融业 | 8,249,046.78 | 6.07 | 6.47 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,889,327.24 | 3.60 | 3.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,170,563.03 | 3.07 | 3.27 |
| 租赁和商务服务业 | 2,786,750.46 | 2.05 | 2.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,173,451.00 | 0.86 | 0.92 |
| 采矿业 | 745,362.00 | 0.55 | 0.58 |
| 文化、体育和娱乐业 | 543,840.00 | 0.40 | 0.43 |
| 房地产业 | 446,832.00 | 0.33 | 0.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 173,880.00 | 0.13 | 0.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.82 | - | 6.53 | 135,925,064.87 |
| 2024-12-31 | 93.88 | - | 6.58 | 140,237,822.81 |
| 2024-09-30 | 93.72 | - | 6.19 | 163,792,031.21 |
| 2024-06-30 | 93.61 | - | 6.53 | 145,947,010.35 |
| 2024-03-31 | 93.96 | - | 6.31 | 152,906,140.21 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-07-22 | - | 王赟杰 | 1746 | -21.91 |
| 2019-08-08 | 2020-07-24 | 龚丽丽 | 351 | 60.64 |
| 2019-08-08 | 2019-09-28 | 俞诚 | 51 | 9.25 |
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