基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万菱信中证500指数增强C(007795) |
净值：
1.6847
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日增长率：
1.55%
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累计净值：1.6847 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002340 | 格林美 | 727,600.00 | 4,620,260.00 | 1.08 |
| 688608 | 恒玄科技 | 12,900.00 | 4,488,942.00 | 1.04 |
| 300017 | 网宿科技 | 404,100.00 | 4,331,952.00 | 1.01 |
| 600862 | 中航高科 | 163,200.00 | 4,256,256.00 | 0.99 |
| 688122 | 西部超导 | 81,700.00 | 4,238,596.00 | 0.99 |
| 002138 | 顺络电子 | 147,800.00 | 4,156,136.00 | 0.97 |
| 688469 | 芯联集成 | 869,793.00 | 4,148,912.61 | 0.97 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 79,000.00 | 4,131,700.00 | 0.96 |
| 600109 | 国金证券 | 468,300.00 | 4,106,991.00 | 0.96 |
| 002078 | 太阳纸业 | 304,200.00 | 4,094,532.00 | 0.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 224,294,140.96 | 52.19 | 61.05 |
| 金融业 | 38,944,320.00 | 9.06 | 10.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,967,542.84 | 6.50 | 7.61 |
| 批发和零售业 | 19,885,309.18 | 4.63 | 5.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,805,758.00 | 3.68 | 4.30 |
| 采矿业 | 12,753,111.46 | 2.97 | 3.47 |
| 文化、体育和娱乐业 | 9,040,023.00 | 2.10 | 2.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,152,803.33 | 1.67 | 1.95 |
| 建筑业 | 6,380,422.00 | 1.48 | 1.74 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,360,588.00 | 0.78 | 0.91 |
| 房地产业 | 1,793,068.00 | 0.42 | 0.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,820.02 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 85.49 | - | 13.20 | 429,776,621.17 |
| 2025-03-31 | 92.49 | - | 8.01 | 451,443,660.00 |
| 2024-12-31 | 91.59 | - | 8.43 | 551,697,540.47 |
| 2024-09-30 | 92.57 | - | 7.57 | 595,865,596.42 |
| 2024-06-30 | 90.60 | - | 10.06 | 534,477,631.12 |
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