基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万菱信中证500指数优选增强C(007794) |
净值：
1.8495
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日增长率：
-1.14%
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累计净值：1.8495 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 350,700.00 | 47,127,066.00 | 1.85 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 135,106.00 | 40,126,482.00 | 1.57 |
| 002683 | 广东宏大 | 1,121,900.00 | 38,077,286.00 | 1.49 |
| 603893 | 瑞芯微 | 246,900.00 | 37,494,234.00 | 1.47 |
| 688520 | 神州细胞 | 617,016.00 | 36,928,407.60 | 1.45 |
| 000783 | 长江证券 | 5,244,600.00 | 36,345,078.00 | 1.43 |
| 688188 | 柏楚电子 | 271,238.00 | 35,711,195.08 | 1.40 |
| 002595 | 豪迈科技 | 599,057.00 | 35,476,155.54 | 1.39 |
| 603979 | 金诚信 | 745,800.00 | 34,634,952.00 | 1.36 |
| 600862 | 中航高科 | 1,302,400.00 | 33,966,592.00 | 1.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,245,654,299.76 | 48.85 | 58.80 |
| 金融业 | 241,475,767.86 | 9.47 | 11.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 175,739,755.28 | 6.90 | 8.30 |
| 采矿业 | 172,122,244.60 | 6.75 | 8.13 |
| 批发和零售业 | 77,330,648.11 | 3.03 | 3.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 69,238,254.00 | 2.72 | 3.27 |
| 文化、体育和娱乐业 | 51,121,362.00 | 2.00 | 2.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 36,622,359.78 | 1.44 | 1.73 |
| 房地产业 | 29,052,019.22 | 1.14 | 1.37 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,400,508.00 | 0.41 | 0.49 |
| 建筑业 | 9,626,717.10 | 0.38 | 0.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,820.02 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 83.07 | 5.07 | 2.89 | 2,550,044,988.69 |
| 2025-03-31 | 92.20 | 5.20 | 2.64 | 2,140,139,156.05 |
| 2024-12-31 | 92.21 | 5.23 | 2.74 | 2,168,568,699.91 |
| 2024-09-30 | 91.14 | 4.42 | 4.43 | 2,451,630,929.71 |
| 2024-06-30 | 90.17 | 5.06 | 2.78 | 2,206,699,895.76 |
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