基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实央企创新驱动ETF联接A(007792) |
净值：
1.5400
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日增长率：
-1.31%
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累计净值：1.5400 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600406 | 国电南瑞 | 6,868.00 | 153,911.88 | 0.08 |
| 002415 | 海康威视 | 5,530.00 | 153,346.90 | 0.08 |
| 000625 | 长安汽车 | 9,900.00 | 126,324.00 | 0.07 |
| 600036 | 招商银行 | 2,200.00 | 101,090.00 | 0.05 |
| 600150 | 中国船舶 | 3,000.00 | 97,620.00 | 0.05 |
| 600019 | 宝钢股份 | 14,700.00 | 96,873.00 | 0.05 |
| 601668 | 中国建筑 | 16,716.00 | 96,451.32 | 0.05 |
| 600900 | 长江电力 | 3,200.00 | 96,448.00 | 0.05 |
| 600050 | 中国联通 | 17,500.00 | 93,450.00 | 0.05 |
| 601766 | 中国中车 | 13,100.00 | 92,224.00 | 0.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,598,149.70 | 0.85 | 49.81 |
| 建筑业 | 540,508.32 | 0.29 | 16.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 490,699.50 | 0.26 | 15.29 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 237,297.00 | 0.13 | 7.40 |
| 采矿业 | 224,990.44 | 0.12 | 7.01 |
| 金融业 | 108,230.00 | 0.06 | 3.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,875.00 | - | 0.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 1.70 | - | 5.62 | 188,440,416.20 |
| 2025-03-31 | 1.59 | - | 5.58 | 226,142,933.24 |
| 2024-12-31 | 1.21 | - | 5.61 | 313,048,791.15 |
| 2024-09-30 | 1.63 | 0.15 | 5.71 | 478,049,638.74 |
| 2024-06-30 | 1.79 | 0.27 | 4.97 | 593,729,273.67 |
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