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首页 > 基金> 南方梦元短债C(007791)
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南方梦元短债C

(007791)
净值：
1.1303
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1453 2025-07-21
  • 净值走势
南方梦元短债C(007791)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-211.13030.01%
2025-07-181.13020.00%
2025-07-171.13020.01%
2025-07-161.13010.01%
2025-07-151.13000.00%
2025-07-141.13000.01%
2025-07-111.12990.00%
2025-07-101.12990.00%
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基金情况

基金全称 南方梦元短债债券型证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 王景明
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.21亿元 份额规模 2.8401亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.16%
最近三月 0.45%
最近六月 0.00%
最近一年 1.73%
最近两年 3.97%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-101.570.703,929,846,084.13
2025-03-31-97.752.263,217,047,697.17
2024-12-31-97.820.303,179,691,164.70
2024-09-30-128.981.052,581,807,293.02
2024-06-30-123.800.254,068,590,294.97
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-08-27-王景明14269.19
2019-11-052021-08-27李慧鹏6615.00
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