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首页 > 基金> 南方梦元短债A(007790)
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南方梦元短债A

(007790)
净值：
1.1436
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1586 2025-04-18
  • 净值走势
南方梦元短债A(007790)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.14360.01%
2025-04-171.14350.00%
2025-04-161.14350.01%
2025-04-151.14340.00%
2025-04-141.14340.01%
2025-04-111.14330.01%
2025-04-101.14320.01%
2025-04-091.14310.00%
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基金情况

基金全称 南方梦元短债债券型证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 王景明
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 28.55亿元 份额规模 25.0735亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.27%
最近三月 0.47%
最近六月 0.00%
最近一年 1.99%
最近两年 4.93%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-97.820.303,179,691,164.70
2024-09-30-128.981.052,581,807,293.02
2024-06-30-123.800.254,068,590,294.97
2024-03-31-110.350.423,633,223,390.51
2023-12-31-121.910.923,428,582,611.30
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-08-27-王景明13329.88
2019-11-052021-08-27李慧鹏6615.55
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