首页 > 基金> 富国中证国企一带一路ETF联接A(007786)

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富国中证国企一带一路ETF联接A

(007786)

净值：

1.2916

日增长率：

0.22%

累计净值：1.2916

2025-06-04

净值走势

富国中证国企一带一路ETF联接A(007786)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-04	1.2916	0.22%
2025-06-03	1.2888	0.16%
2025-05-30	1.2868	-0.36%
2025-05-29	1.2915	0.69%
2025-05-28	1.2827	0.37%
2025-05-27	1.2780	-0.51%
2025-05-26	1.2845	0.02%
2025-05-23	1.2843	-0.70%

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基金情况

基金全称	富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司	富国基金
基金经理	殷钦怡
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.17亿元	份额规模	0.1338亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.69%
最近一月	2.72%
最近三月	1.56%
最近六月	0.00%
最近一年	1.33%
最近两年	1.37%

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基金要闻

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富国中证国企一带一路ETF联接A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
601866	中远海发	700.00	1,694.00	0.01
601866	中远海发	700.00	1,694.00	0.01

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
交通运输、仓储和邮政业	1,694.00	0.01	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	4.88	0.77	22,811,151.87
2024-12-31	-	4.86	0.74	18,718,633.28
2024-09-30	-	3.41	2.42	17,739,070.21
2024-06-30	-	1.04	5.85	19,474,881.37
2024-03-31	-	3.09	2.21	19,711,051.00

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-07-23	-	殷钦怡	318	4.32
2019-12-31	2024-08-01	王乐乐	1675	22.42
2019-12-31	2024-08-01	王保合	1675	22.42

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