基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A(007779) |
净值：
1.0235
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日增长率：
-0.08%
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累计净值：1.0235 | 2025-04-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601888 | 中国中免 | 5,300.00 | 1,234,529.00 | 0.43 |
| 601888 | 中国中免 | 5,300.00 | 1,234,529.00 | 0.43 |
| 600887 | 伊利股份 | 31,500.00 | 1,226,925.00 | 0.43 |
| 600887 | 伊利股份 | 31,500.00 | 1,226,925.00 | 0.43 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 20,000.00 | 836,200.00 | 0.29 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 20,000.00 | 836,200.00 | 0.29 |
| 002815 | 崇达技术 | 55,200.00 | 707,112.00 | 0.25 |
| 002815 | 崇达技术 | 55,200.00 | 707,112.00 | 0.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 5.30 | 11.08 | 224,534,776.26 |
| 2024-12-31 | - | 5.34 | 8.10 | 222,519,567.37 |
| 2024-09-30 | - | 5.29 | 1.84 | 222,300,633.28 |
| 2024-06-30 | - | 5.28 | 1.21 | 221,790,840.43 |
| 2024-03-31 | - | 5.22 | 7.29 | 223,308,573.23 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-04-15 | - | 漆升筑 | 20 | 0.24 |
| 2019-08-16 | - | 熊侃 | 2089 | 2.35 |
| 2019-08-16 | 2024-12-26 | 肖侃宁 | 1959 | 1.92 |
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