首页 > 基金> 广发景富纯债(007778)

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广发景富纯债

(007778)

净值：

1.0424

日增长率：

-0.01%

累计净值：1.1782

2025-04-18

净值走势

广发景富纯债(007778)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0424	-0.01%
2025-04-17	1.0425	-0.02%
2025-04-16	1.0427	0.01%
2025-04-15	1.0426	-0.01%
2025-04-14	1.0427	0.00%
2025-04-11	1.0427	0.01%
2025-04-10	1.0426	-0.02%
2025-04-09	1.0428	0.00%

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基金情况

基金全称	广发景富纯债债券型证券投资基金
基金公司	广发基金
基金经理	代宇
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	14.64亿元	份额规模	13.9825亿份
成立以来分红	每份累计0.14元（21次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.03%
最近一月	0.64%
最近三月	-0.01%
最近六月	0.00%
最近一年	3.11%
最近两年	7.88%

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基金要闻

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广发景富纯债持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	125.25	0.14	1,464,059,980.71
2024-09-30	-	125.02	0.22	1,439,601,484.30
2024-06-30	-	128.59	0.14	1,435,858,825.85
2024-03-31	-	129.06	0.12	1,432,749,241.93
2023-12-31	-	116.48	0.15	1,414,531,092.69

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2019-10-24	-	代宇	2006	19.04

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基金公告

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