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汇安量化先锋混合A(007775)
汇安量化先锋混合A
(007775)
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累计净值：0.9238
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.9238 | -0.51% |
| 2025-04-17 | 0.9285 | -0.75% |
| 2025-04-16 | 0.9355 | -0.30% |
| 2025-04-15 | 0.9383 | -0.40% |
| 2025-04-14 | 0.9421 | 2.78% |
| 2025-04-11 | 0.9166 | 2.01% |
| 2025-04-10 | 0.8985 | 3.93% |
| 2025-04-09 | 0.8645 | 1.42% |
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基金全称
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汇安量化先锋混合型证券投资基金
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基金公司
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汇安基金
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基金经理
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杨坤河
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.10亿元
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份额规模
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0.1142亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.79%
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最近一月
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-11.04%
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最近三月
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0.00%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.25%
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最近两年
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-27.29%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 96,000.00 | 1,451,520.00 | 9.69 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 120,000.00 | 798,000.00 | 5.33 |
| 002738 | 中矿资源 | 21,800.00 | 773,900.00 | 5.17 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 40,000.00 | 624,400.00 | 4.17 |
| 000426 | 兴业银锡 | 56,000.00 | 622,720.00 | 4.16 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 16,000.00 | 560,160.00 | 3.74 |
| 603799 | 华友钴业 | 19,000.00 | 555,940.00 | 3.71 |
| 603988 | 中电电机 | 22,600.00 | 552,118.00 | 3.69 |
| 000933 | 神火股份 | 30,000.00 | 507,000.00 | 3.39 |
| 601168 | 西部矿业 | 30,000.00 | 482,100.00 | 3.22 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,844,418.00 | 52.39 | 55.23 |
| 采矿业 | 5,905,940.00 | 39.44 | 41.59 |
| 综合 | 451,600.00 | 3.02 | 3.18 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.85 | 4.71 | 0.61 | 14,973,030.85 |
| 2024-09-30 | 91.36 | - | 8.98 | 18,027,209.58 |
| 2024-06-30 | 86.69 | - | 13.57 | 17,706,671.19 |
| 2024-03-31 | 89.41 | - | 11.20 | 18,492,552.07 |
| 2023-12-31 | 90.39 | - | 10.09 | 21,777,495.54 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-14 | - | 杨坤河 | 158 | -6.38 |
| 2023-10-25 | 2024-11-14 | 陈思余 | 386 | 4.36 |
| 2019-10-30 | 2023-10-25 | 朱晨歌 | 1456 | -5.44 |
| 2019-10-30 | 2021-02-02 | 戴杰 | 461 | 53.04 |
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