基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇安量化先锋混合A(007775) |
净值：
1.0143
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日增长率：
1.42%
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累计净值：1.0143 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 60,000.00 | 1,170,000.00 | 7.11 |
| 000975 | 山金国际 | 50,000.00 | 947,000.00 | 5.75 |
| 000408 | 藏格矿业 | 20,000.00 | 853,400.00 | 5.18 |
| 600259 | 广晟有色 | 15,600.00 | 828,672.00 | 5.03 |
| 601069 | 西部黄金 | 40,000.00 | 814,000.00 | 4.95 |
| 600547 | 山东黄金 | 25,000.00 | 798,250.00 | 4.85 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 32,000.00 | 796,160.00 | 4.84 |
| 000506 | 中润资源 | 80,000.00 | 785,600.00 | 4.77 |
| 601168 | 西部矿业 | 46,000.00 | 764,980.00 | 4.65 |
| 603799 | 华友钴业 | 20,000.00 | 740,400.00 | 4.50 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 95.07 | 4.31 | 1.10 | 16,459,268.17 |
| 2025-03-31 | 94.76 | 3.90 | 1.90 | 18,096,910.79 |
| 2024-12-31 | 94.85 | 4.71 | 0.61 | 14,973,030.85 |
| 2024-09-30 | 91.36 | - | 8.98 | 18,027,209.58 |
| 2024-06-30 | 86.69 | - | 13.57 | 17,706,671.19 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-11-14 | - | 杨坤河 | 250 | 2.79 |
| 2023-10-25 | 2024-11-14 | 陈思余 | 386 | 4.36 |
| 2019-10-30 | 2021-02-02 | 戴杰 | 461 | 53.04 |
| 2019-10-30 | 2023-10-25 | 朱晨歌 | 1456 | -5.44 |
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