基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳安盛纯债A(007768) |
净值：
1.0537
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日增长率：
0.08%
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累计净值：1.1544 | 2025-05-30 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 100.70 | 0.02 | 2,491,943,310.88 |
| 2024-12-31 | - | 100.47 | 0.03 | 2,203,364,816.28 |
| 2024-09-30 | - | 136.32 | 0.05 | 2,020,788,114.64 |
| 2024-06-30 | - | 81.13 | 21.52 | 12,871,110.90 |
| 2024-03-31 | - | 129.40 | 0.07 | 1,061,818,410.27 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-02-29 | - | 周帅 | 461 | 4.19 |
| 2022-12-13 | - | 杨彬 | 904 | 9.61 |
| 2022-08-16 | 2023-08-15 | 张泽桐 | 364 | 2.62 |
| 2021-12-20 | 2023-02-10 | 张旻 | 417 | 2.24 |
| 2021-02-03 | 2022-01-07 | 杨超 | 338 | 4.51 |
| 2019-12-26 | 2021-02-03 | 尹华龙 | 405 | 0.00 |
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