首页 > 基金> 前海开源1-3年国开债C(007766)

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前海开源1-3年国开债C

(007766)

净值：

1.0294

日增长率：

-0.01%

累计净值：1.1124

2025-09-04

净值走势

前海开源1-3年国开债C(007766)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-04	1.0294	-0.01%
2025-09-03	1.0295	0.06%
2025-09-02	1.0289	0.02%
2025-09-01	1.0287	0.04%
2025-08-29	1.0283	0.02%
2025-08-28	1.0281	-0.06%
2025-08-27	1.0287	0.01%
2025-08-26	1.0286	0.02%

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基金情况

基金全称	前海开源中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
基金公司	前海开源基金
基金经理	吴彦
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.01亿元	份额规模	0.0120亿份
成立以来分红	每份累计0.08元（5次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.13%
最近一月	-0.01%
最近三月	0.19%
最近六月	0.00%
最近一年	1.03%
最近两年	2.05%

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基金要闻

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前海开源1-3年国开债C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	127.44	0.08	4,618,805,254.88
2025-03-31	-	99.30	0.71	852,784,007.36
2024-12-31	-	92.20	7.79	55,659,715.69
2024-09-30	-	99.34	0.89	7,328,759.14
2024-06-30	-	89.30	10.90	11,354,549.45

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-10-11	-	吴彦	330	1.85
2021-07-19	2023-05-08	王旭巍	658	2.82
2019-08-28	2024-10-11	李炳智	1871	9.49

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