首页 > 基金> 前海开源3-5年国开债C(007764)

基本资料

基金概况

基金净值

业绩表现

基金经理

份额变动

分红送配

同系基金

代销机构

投资组合

资产配置

行业投资

持股明细

持股变动

超买超卖

持债明细

财务数据

财务指标

资产负债表

利润分配表

基金公告

最新公告

季度报告

中期报告

年度报告

招募书

前海开源3-5年国开债C

(007764)

净值：

1.0101

日增长率：

0.02%

累计净值：1.0281

2021-05-07

净值走势

前海开源3-5年国开债C(007764)净值走势

更多>>

历史净值

日期	单位净值	日增长率
2021-05-07	1.0101	0.02%
2021-04-28	1.0099	-0.01%
2021-04-27	1.0100	0.00%
2021-04-26	1.0100	-0.03%
2021-04-23	1.0103	-0.01%
2021-04-22	1.0104	-0.13%
2021-04-21	1.0117	0.04%
2021-04-20	1.0113	0.04%

更多>>

基金情况

基金全称	前海开源中债3-5年国开行债券指数证券投资基金
基金公司	前海开源基金
基金经理	李炳智
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.01亿元	份额规模	0.0033亿份
成立以来分红	每份累计0.02元（2次） [查看详细]

更多>>

业绩表现

周期	增长率
最近一周	-
最近一月	-
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

更多>>

基金要闻

更多>>

前海开源3-5年国开债C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

更多>>

行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

更多>>

资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2021-03-31	-	57.48	42.23	2,612,190.36
2020-12-31	-	85.20	24.54	1,419,141.40
2020-09-30	-	101.06	0.30	53,065,328.96
2020-06-30	-	118.35	0.35	55,324,145.38
2020-03-31	-	103.36	3.07	159,167,498.11

更多>>

基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2019-08-26	2021-04-29	李炳智	2064	2.76

更多>>

基金公告

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年