加入收藏 设为首页
首页 > 基金> 前海开源3-5年国开债A(007763)
 基本资料
 基金概况
 基金净值
 业绩表现
 基金经理
 份额变动
 分红送配
 同系基金
 代销机构
 投资组合
 资产配置
 行业投资
 持股明细
 持股变动
 超买超卖
 持债明细
 财务数据
 财务指标
 资产负债表
 利润分配表
 基金公告
 最新公告
 季度报告
 中期报告
 年度报告
 招募书

前海开源3-5年国开债A

(007763)
净值：
1.0156
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0346 2021-05-07
  • 净值走势
前海开源3-5年国开债A(007763)净值走势
更多>>

历史净值

日期 单位净值 日增长率
2021-05-071.01560.02%
2021-04-281.0154-0.01%
2021-04-271.0155-0.01%
2021-04-261.0156-0.02%
2021-04-231.0158-0.01%
2021-04-221.0159-0.14%
2021-04-211.01730.05%
2021-04-201.01680.04%
更多>>

基金情况

基金全称 前海开源中债3-5年国开行债券指数证券投资基金
基金公司 前海开源基金
基金经理 李炳智
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0018亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（2次） [查看详细]
更多>>

业绩表现

周期 增长率
最近一周 -
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
更多>>

基金要闻

更多>>
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
更多>>
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
更多>>
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2021-03-31-57.4842.232,612,190.36
2020-12-31-85.2024.541,419,141.40
2020-09-30-101.060.3053,065,328.96
2020-06-30-118.350.3555,324,145.38
2020-03-31-103.363.07159,167,498.11
更多>>
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-08-262021-04-29李炳智20643.42
更多>>
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年