首页 > 基金> 平安乐享一年定开债C(007759)

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平安乐享一年定开债C

(007759)

净值：

1.0006

日增长率：

0.00%

累计净值：1.1256

2025-04-18

净值走势

平安乐享一年定开债C(007759)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0006	0.00%
2025-04-17	1.0006	0.00%
2025-04-16	1.0006	0.01%
2025-04-15	1.0005	0.00%
2025-04-14	1.0005	0.00%
2025-04-11	1.0005	0.06%
2025-04-10	0.9999	0.00%
2025-04-09	0.9999	-0.01%

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基金情况

基金全称	平安乐享一年定期开放债券型证券投资基金
基金公司	平安基金
基金经理	段玮婧
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	--
成立以来分红	每份累计0.13元（6次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.01%
最近一月	0.04%
最近三月	-3.51%
最近六月	0.00%
最近一年	1.27%
最近两年	3.46%

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基金要闻

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平安乐享一年定开债C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	-	51.33	6,542,039,016.91
2024-09-30	-	103.39	0.01	8,114,754,625.64
2024-06-30	-	103.33	0.01	8,073,666,457.57
2024-03-31	-	102.26	0.01	8,034,404,726.70
2023-12-31	-	31.39	0.40	7,995,333,162.44

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2019-09-04	-	段玮婧	2056	13.21

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基金公告

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