基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安乐享一年定开债A(007758) |
净值：
1.0017
|
日增长率：
0.00%
|
累计净值：1.1417 | 2025-04-30 |
|
|
||||
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 57.05 | 5.15 | 8,002,851,779.60 |
| 2024-12-31 | - | - | 51.33 | 6,542,039,016.91 |
| 2024-09-30 | - | 103.39 | 0.01 | 8,114,754,625.64 |
| 2024-06-30 | - | 103.33 | 0.01 | 8,073,666,457.57 |
| 2024-03-31 | - | 102.26 | 0.01 | 8,034,404,726.70 |
微信公众号
证券之星APP
