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首页 > 基金> 国投瑞银顺业纯债债券A(007757)
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国投瑞银顺业纯债债券A

(007757)
净值：
1.0170
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0370 2021-03-29
  • 净值走势
国投瑞银顺业纯债债券A(007757)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2021-03-291.01700.02%
2021-03-261.01680.02%
2021-03-251.01660.00%
2021-03-241.01660.00%
2021-03-231.01660.01%
2021-03-221.01650.01%
2021-03-191.01640.02%
2021-03-181.01620.01%
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基金情况

基金全称 国投瑞银顺业纯债债券型证券投资基金
基金公司 国投瑞银基金
基金经理 李鸥
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0008亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2020-12-31-89.308.0910,080,879.56
2020-09-30-91.052.4760,087,946.79
2020-06-30-95.102.10100,309,545.81
2020-03-31-124.303.86102,219,457.54
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-12-262021-03-30李鸥19423.74
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