基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
财通久利三个月定开债发起式(007756) |
净值：
1.1317
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日增长率：
0.09%
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累计净值：1.1817 | 2025-04-30 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 111.17 | 0.04 | 3,467,943,385.71 |
| 2024-12-31 | - | 130.09 | 0.15 | 2,312,971,634.14 |
| 2024-09-30 | - | 125.12 | 0.12 | 2,274,713,991.98 |
| 2024-06-30 | - | 113.10 | 0.37 | 2,235,561,497.09 |
| 2024-03-31 | - | 98.20 | 1.78 | 2,223,393,507.27 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-12-22 | - | 吴伟 | 497 | 5.94 |
| 2021-10-22 | - | 张婉玉 | 1288 | 11.85 |
| 2019-09-06 | 2021-10-22 | 林洪钧 | 777 | 6.18 |
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