首页 > 基金> 上银慧永利中短期债券A(007754)

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上银慧永利中短期债券A

(007754)

净值：

1.0498

日增长率：

0.00%

累计净值：1.1536

2025-06-04

净值走势

上银慧永利中短期债券A(007754)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-04	1.0498	0.00%
2025-06-03	1.0498	0.02%
2025-05-30	1.0496	0.04%
2025-05-29	1.0492	-0.04%
2025-05-28	1.0496	-0.01%
2025-05-27	1.0497	-0.01%
2025-05-26	1.0498	0.02%
2025-05-23	1.0496	0.01%

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基金情况

基金全称	上银慧永利中短期债券型证券投资基金
基金公司	上银基金
基金经理	葛沁沁
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	47.25亿元	份额规模	45.2801亿份
成立以来分红	每份累计0.10元（3次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.07%
最近一月	0.24%
最近三月	0.83%
最近六月	0.00%
最近一年	2.56%
最近两年	6.75%

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基金要闻

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上银慧永利中短期债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	110.44	0.45	5,400,642,733.57
2024-12-31	-	128.92	0.01	4,836,014,207.95
2024-09-30	-	112.34	0.07	5,366,821,720.88
2024-06-30	-	104.02	0.03	4,984,166,084.88
2024-03-31	-	105.89	0.29	2,302,490,822.45

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-01-26	-	葛沁沁	1227	10.74
2021-03-08	2022-09-02	许佳	543	5.54
2020-02-27	2021-03-08	楼昕宇	375	0.94
2020-02-27	2021-03-08	倪侃	375	0.94

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