基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银招利债券A(007752) |
净值：
1.1206
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日增长率：
0.18%
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累计净值：1.2256 | 2025-07-17 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,187,900.00 | 21,524,748.00 | 1.32 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 406,440.00 | 19,996,848.00 | 1.22 |
| 600887 | 伊利股份 | 654,900.00 | 18,389,592.00 | 1.12 |
| 002415 | 海康威视 | 590,200.00 | 18,119,140.00 | 1.11 |
| 600309 | 万华化学 | 247,700.00 | 16,647,917.00 | 1.02 |
| 600498 | 烽火通信 | 694,200.00 | 15,668,094.00 | 0.96 |
| 600941 | 中国移动 | 142,300.00 | 15,277,328.00 | 0.93 |
| 002050 | 三花智控 | 489,500.00 | 14,112,285.00 | 0.86 |
| 600919 | 江苏银行 | 1,421,700.00 | 13,506,150.00 | 0.83 |
| 300750 | 宁德时代 | 49,500.00 | 12,520,530.00 | 0.77 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 177,301,381.68 | 10.84 | 74.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,319,492.00 | 1.37 | 9.38 |
| 采矿业 | 21,524,748.00 | 1.32 | 9.04 |
| 金融业 | 16,845,576.00 | 1.03 | 7.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 14.56 | 111.02 | 2.52 | 1,635,094,301.05 |
| 2024-12-31 | 11.85 | 109.77 | 2.43 | 2,444,705,898.39 |
| 2024-09-30 | 7.70 | 112.62 | 1.45 | 3,827,542,097.88 |
| 2024-06-30 | 11.50 | 120.05 | 1.40 | 3,515,190,197.69 |
| 2024-03-31 | 12.10 | 119.51 | 2.14 | 3,552,630,625.22 |
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