基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘养老2035三年(FOF)A(007748) |
净值：
1.0882
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.0882 | 2025-07-17 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03347 | 泰格医药 | 63,000.00 | 2,197,571.51 | 1.71 |
| 01952 | 云顶新耀 | 34,500.00 | 1,956,953.51 | 1.53 |
| 01318 | 毛戈平 | 16,100.00 | 1,590,103.38 | 1.24 |
| 600598 | 北大荒 | 88,300.00 | 1,273,286.00 | 0.99 |
| 300761 | 立华股份 | 58,900.00 | 1,106,731.00 | 0.86 |
| 688169 | 石头科技 | 6,896.00 | 1,079,568.80 | 0.84 |
| 603986 | 兆易创新 | 8,200.00 | 1,037,546.00 | 0.81 |
| 300223 | 北京君正 | 14,900.00 | 1,031,080.00 | 0.80 |
| 688220 | 翱捷科技 | 13,114.00 | 1,026,826.20 | 0.80 |
| 000999 | 华润三九 | 30,290.00 | 947,471.20 | 0.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,761,485.62 | 6.83 | 69.01 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,380,017.00 | 1.86 | 18.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 829,185.00 | 0.65 | 6.53 |
| 租赁和商务服务业 | 726,180.00 | 0.57 | 5.72 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 15.96 | 4.98 | 3.05 | 128,189,447.03 |
| 2025-03-31 | 9.17 | 5.07 | 2.48 | 126,109,964.46 |
| 2024-12-31 | 10.84 | 6.25 | 1.30 | 126,587,702.92 |
| 2024-09-30 | 5.62 | - | 7.89 | 127,772,925.01 |
| 2024-06-30 | 5.41 | - | 14.60 | 124,672,346.61 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-08-13 | - | 王帆 | 1075 | -3.84 |
| 2020-09-12 | 2022-11-29 | 张庆昌 | 808 | -2.58 |
| 2020-04-29 | 2021-09-15 | 刘冬 | 504 | 27.12 |
| 2019-09-19 | 2020-06-24 | 戴险峰 | 279 | 4.53 |
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