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首页 > 基金> 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A(007747)
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海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A

(007747)
净值：
1.0642
日增长率：
-0.22%
累计净值：1.0642 2025-04-16
  • 净值走势
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A(007747)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-161.0642-0.22%
2025-04-151.0665-0.17%
2025-04-141.06830.52%
2025-04-111.06280.62%
2025-04-101.05630.84%
2025-04-091.04751.21%
2025-04-081.03500.01%
2025-04-071.0349-4.34%
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基金情况

基金全称 海富通平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 海富通基金
基金经理 朱赟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.74亿元 份额规模 1.5794亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.13%
最近一月 -4.15%
最近三月 -3.13%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.38%
最近两年 -7.70%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-5.197.28174,395,974.56
2024-09-30-5.020.42175,813,215.79
2024-06-30-5.090.05172,673,884.50
2024-03-31-5.060.05172,578,577.85
2023-12-31-5.120.06174,935,290.85
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-02-19-朱赟18896.42
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