基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安现金润利(007746) |
每万份收益：
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7日年化率：
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2025-04-30 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 150210 | 15国开10 | 10,416,158.90 | 19.57 |
| 112496697 | 24南京银行CD072 | 9,992,166.71 | 18.77 |
| 112405106 | 24建设银行CD106 | 9,987,187.07 | 18.76 |
| 112506050 | 25交通银行CD050 | 9,881,824.40 | 18.56 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 75.66 | 1.80 | 53,233,297.60 |
| 2024-12-31 | - | 57.06 | 23.54 | 53,019,619.22 |
| 2024-09-30 | - | 57.19 | 3.15 | 52,783,011.96 |
| 2024-06-30 | - | 62.40 | 17.47 | 64,180,904.30 |
| 2024-03-31 | - | 62.85 | 17.11 | 63,920,987.37 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-03-08 | - | 李邦长 | 1516 | 7.64 |
| 2021-03-08 | 2025-03-17 | 孙丽娜 | 1470 | 7.39 |
| 2019-09-10 | 2021-03-08 | 郑可成 | 545 | 2.85 |
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