首页 > 基金> 长盛安逸纯债债券A(007744)

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长盛安逸纯债债券A

(007744)

净值：

1.2586

日增长率：

0.03%

累计净值：1.2586

2025-04-30

净值走势

长盛安逸纯债债券A(007744)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-30	1.2586	0.03%
2025-04-29	1.2582	0.08%
2025-04-28	1.2572	0.03%
2025-04-25	1.2568	0.01%
2025-04-24	1.2567	-0.02%
2025-04-23	1.2570	-0.05%
2025-04-22	1.2576	0.02%
2025-04-21	1.2573	-0.04%

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基金情况

基金全称	长盛安逸纯债债券型证券投资基金
基金公司	长盛基金
基金经理	王贵君刘欣
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	19.21亿元	份额规模	15.3369亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.13%
最近一月	0.50%
最近三月	0.39%
最近六月	0.00%
最近一年	3.39%
最近两年	8.54%

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基金要闻

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长盛安逸纯债债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	134.49	0.58	8,179,549,461.16
2024-12-31	-	133.68	0.62	10,967,689,996.82
2024-09-30	-	135.67	0.41	13,532,309,041.10
2024-06-30	-	126.75	0.42	13,192,635,986.08
2024-03-31	-	128.60	0.45	13,468,614,310.02

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-09-20	-	刘欣	226	1.89
2021-01-13	-	王贵君	1572	26.05
2020-01-20	2021-01-25	蔡宾	371	-0.51

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