基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺德研发创新100(007737) |
净值：
1.0931
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日增长率：
-0.27%
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累计净值：1.2531 | 2025-07-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 72,700.00 | 27,255,230.00 | 7.67 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 379,117.00 | 18,652,556.40 | 5.25 |
| 300124 | 汇川技术 | 188,050.00 | 12,819,368.50 | 3.61 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 52,055.00 | 12,180,870.00 | 3.43 |
| 688041 | 海光信息 | 76,200.00 | 10,767,060.00 | 3.03 |
| 002371 | 北方华创 | 24,200.00 | 10,067,200.00 | 2.83 |
| 603501 | 韦尔股份 | 69,600.00 | 9,237,312.00 | 2.60 |
| 002415 | 海康威视 | 291,161.00 | 8,938,642.70 | 2.52 |
| 600031 | 三一重工 | 463,400.00 | 8,837,038.00 | 2.49 |
| 000063 | 中兴通讯 | 257,900.00 | 8,825,338.00 | 2.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 268,834,100.26 | 75.67 | 80.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 59,457,050.56 | 16.73 | 17.84 |
| 金融业 | 5,026,560.00 | 1.41 | 1.51 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.82 | - | 6.11 | 355,286,686.24 |
| 2024-12-31 | 94.13 | - | 6.09 | 337,980,782.92 |
| 2024-09-30 | 94.43 | - | 5.22 | 293,421,577.48 |
| 2024-06-30 | 93.63 | - | 6.53 | 301,737,658.29 |
| 2024-03-31 | 94.29 | - | 5.83 | 403,857,330.44 |
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