首页 > 基金> 民生加银聚鑫三年定开债(007736)

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民生加银聚鑫三年定开债

(007736)

净值：

1.0507

日增长率：

0.04%

累计净值：1.1442

2025-04-18

净值走势

民生加银聚鑫三年定开债(007736)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0507	0.04%
2025-04-11	1.0503	0.05%
2025-04-03	1.0498	0.03%
2025-03-31	-	0.01%
2025-03-28	1.0495	0.04%
2025-03-21	1.0491	0.05%
2025-03-14	1.0486	0.05%
2025-03-07	1.0481	0.04%

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基金情况

基金全称	民生加银聚鑫三年定期开放债券型证券投资基金
基金公司	民生加银基金
基金经理	姚航
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	83.27亿元	份额规模	79.7212亿份
成立以来分红	每份累计0.09元（8次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.04%
最近一月	0.20%
最近三月	0.50%
最近六月	0.00%
最近一年	2.51%
最近两年	4.82%

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基金要闻

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民生加银聚鑫三年定开债持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	160.93	2.03	8,327,059,346.37
2024-09-30	-	154.83	0.99	8,361,183,001.54
2024-06-30	-	158.93	1.12	8,290,772,618.12
2024-03-31	-	159.45	1.48	8,244,458,330.39
2023-12-31	-	159.49	0.83	8,206,190,381.62

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-04-26	-	姚航	726	4.79
2019-09-04	2023-04-26	胡振仓	1330	9.93

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基金公告

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