基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金鹰民安回报定开C(007735) |
净值：
0.8451
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.2066 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600150 | 中国船舶 | 850,000.00 | 30,566,000.00 | 3.07 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 635,000.00 | 23,164,800.00 | 2.32 |
| 601600 | 中国铝业 | 2,959,901.00 | 21,755,272.35 | 2.18 |
| 688506 | 百利天恒 | 108,834.00 | 20,866,742.82 | 2.09 |
| 600030 | 中信证券 | 700,000.00 | 20,419,000.00 | 2.05 |
| 688072 | 拓荆科技 | 128,383.00 | 19,728,615.61 | 1.98 |
| 688012 | 中微公司 | 100,309.00 | 18,974,450.44 | 1.90 |
| 300442 | 润泽科技 | 357,960.00 | 18,599,601.60 | 1.87 |
| 002384 | 东山精密 | 600,000.00 | 17,520,000.00 | 1.76 |
| 688037 | 芯源微 | 180,166.00 | 15,067,282.58 | 1.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 300,095,250.78 | 30.09 | 76.98 |
| 金融业 | 65,181,856.00 | 6.54 | 16.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,074,765.19 | 2.41 | 6.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 262,246.51 | 0.03 | 0.07 |
| 建筑业 | 74,411.04 | 0.01 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 55,222.10 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.01 |
| 租赁和商务服务业 | 26,183.64 | - | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 18,190.68 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 39.09 | 95.44 | 3.03 | 997,199,556.02 |
| 2024-09-30 | 39.92 | 132.83 | 3.63 | 1,317,144,311.22 |
| 2024-06-30 | 37.46 | 137.23 | 2.20 | 1,285,342,151.79 |
| 2024-03-31 | 39.71 | 135.15 | 6.33 | 1,321,590,122.57 |
| 2023-12-31 | 39.71 | 134.31 | 3.38 | 1,348,659,590.17 |
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