基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方智锐混合C(007734) |
净值：
1.3445
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日增长率：
0.28%
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累计净值：1.4145 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 605196 | 华通线缆 | 1,588,600.00 | 27,975,246.00 | 2.90 |
| 03933 | 联邦制药 | 1,894,000.00 | 25,943,044.17 | 2.69 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 1,553,000.00 | 25,096,097.96 | 2.60 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 313,300.00 | 20,285,689.39 | 2.10 |
| 000408 | 藏格矿业 | 461,900.00 | 19,709,273.00 | 2.04 |
| 000962 | 东方钽业 | 1,166,900.00 | 19,148,829.00 | 1.99 |
| 01258 | 中国有色矿业 | 2,677,000.00 | 17,797,005.19 | 1.85 |
| 603619 | 中曼石油 | 860,300.00 | 17,266,221.00 | 1.79 |
| 688717 | 艾罗能源 | 266,454.00 | 14,343,218.82 | 1.49 |
| 01898 | 中煤能源 | 1,260,000.00 | 10,433,437.56 | 1.08 |
| 601898 | 中煤能源 | 499,500.00 | 5,464,530.00 | 0.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 296,319,091.49 | 30.73 | 76.98 |
| 采矿业 | 60,212,790.00 | 6.24 | 15.64 |
| 金融业 | 15,816,149.00 | 1.64 | 4.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,096,981.10 | 0.84 | 2.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,767,957.63 | 0.39 | 0.98 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 727,136.55 | 0.08 | 0.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 59.49 | 1.49 | 39.90 | 964,287,343.48 |
| 2025-03-31 | 63.04 | 1.96 | 12.94 | 723,429,913.66 |
| 2024-12-31 | 73.54 | 3.72 | 22.88 | 528,916,063.24 |
| 2024-09-30 | 75.94 | 11.08 | 12.43 | 475,426,016.75 |
| 2024-06-30 | 73.32 | 1.14 | 25.58 | 461,725,195.27 |
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