基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银持续成长混合A(007731) |
净值：
1.7614
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日增长率：
-1.22%
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累计净值：1.7614 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603296 | 华勤技术 | 1,600,000.00 | 129,088,000.00 | 9.56 |
| 00981 | 中芯国际 | 3,000,000.00 | 122,292,495.00 | 9.06 |
| 002384 | 东山精密 | 3,000,000.00 | 113,310,000.00 | 8.40 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 7,388,888.00 | 105,587,209.52 | 7.82 |
| 01347 | 华虹半导体 | 3,130,000.00 | 99,047,801.45 | 7.34 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 1,490,000.00 | 94,233,161.43 | 6.98 |
| 002655 | 共达电声 | 6,666,600.00 | 86,399,136.00 | 6.40 |
| 300433 | 蓝思科技 | 3,000,000.00 | 66,900,000.00 | 4.96 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 555,555.00 | 57,266,609.40 | 4.24 |
| 301101 | 明月镜片 | 1,150,000.00 | 56,292,500.00 | 4.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 913,774,062.36 | 67.70 | 94.60 |
| 批发和零售业 | 52,157,244.00 | 3.86 | 5.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,536.78 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,903.84 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.95 | 5.30 | 1.11 | 1,349,645,428.13 |
| 2025-03-31 | 94.23 | 5.61 | 1.47 | 1,427,003,116.42 |
| 2024-12-31 | 93.79 | 5.69 | 0.79 | 1,386,510,250.88 |
| 2024-09-30 | 94.57 | 4.97 | 0.71 | 1,705,707,691.38 |
| 2024-06-30 | 93.81 | 4.83 | 1.32 | 1,457,334,999.89 |
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