招商瑞文混合C
(007726)
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累计净值：1.2586
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2025-07-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-21 | 1.2586 | 0.45% |
| 2025-07-18 | 1.2529 | 0.29% |
| 2025-07-17 | 1.2493 | 0.05% |
| 2025-07-16 | 1.2487 | 0.02% |
| 2025-07-15 | 1.2484 | -0.11% |
| 2025-07-14 | 1.2498 | 0.06% |
| 2025-07-11 | 1.2491 | 0.10% |
| 2025-07-10 | 1.2478 | 0.03% |
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基金全称
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招商瑞文混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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余芽芳 吴潇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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13.24亿元
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份额规模
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10.6761亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.70%
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最近一月
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1.78%
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最近三月
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3.21%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.45%
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最近两年
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7.41%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601808 | 中海油服 | 9,641,370.00 | 132,665,251.20 | 3.26 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 1,766,034.00 | 122,668,721.64 | 3.01 |
| 600011 | 华能国际 | 16,769,850.00 | 119,736,729.00 | 2.94 |
| 600050 | 中国联通 | 19,815,001.00 | 105,812,105.34 | 2.60 |
| 300750 | 宁德时代 | 388,235.00 | 97,920,631.70 | 2.40 |
| 002311 | 海大集团 | 856,600.00 | 50,188,194.00 | 1.23 |
| 601728 | 中国电信 | 6,374,400.00 | 49,401,600.00 | 1.21 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,177,500.00 | 40,847,475.00 | 1.00 |
| 000690 | 宝新能源 | 8,680,000.00 | 39,494,000.00 | 0.97 |
| 603259 | 药明康德 | 531,141.00 | 36,940,856.55 | 0.91 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 447,265,823.58 | 10.98 | 39.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 211,247,042.02 | 5.19 | 18.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 184,375,410.34 | 4.53 | 16.34 |
| 采矿业 | 132,665,251.20 | 3.26 | 11.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 67,871,400.67 | 1.67 | 6.02 |
| 金融业 | 34,207,667.00 | 0.84 | 3.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 25,104,461.20 | 0.62 | 2.23 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 14,836,455.00 | 0.36 | 1.32 |
| 住宿和餐饮业 | 4,961,484.00 | 0.12 | 0.44 |
| 租赁和商务服务业 | 2,853,396.00 | 0.07 | 0.25 |
| 建筑业 | 2,415,499.15 | 0.06 | 0.21 |
| 批发和零售业 | 356,961.12 | 0.01 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 27.70 | 81.42 | 1.06 | 4,072,368,145.42 |
| 2025-03-31 | 27.47 | 72.56 | 0.49 | 4,886,869,117.83 |
| 2024-12-31 | 25.55 | 73.10 | 0.77 | 5,682,920,957.77 |
| 2024-09-30 | 24.52 | 67.83 | 0.80 | 6,656,128,081.52 |
| 2024-06-30 | 22.31 | 75.53 | 0.96 | 7,007,284,586.62 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-05-21 | - | 吴潇 | 428 | 5.70 |
| 2019-09-11 | - | 余芽芳 | 2142 | 25.86 |
| 2023-04-12 | 2024-05-21 | 吴德瑄 | 405 | -1.69 |
| 2019-09-11 | 2023-05-08 | 王垠 | 1335 | 20.12 |
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