招商瑞文混合A
(007725)
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累计净值：1.2427
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2025-04-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-29 | 1.2427 | -0.04% |
| 2025-04-28 | 1.2432 | -0.02% |
| 2025-04-25 | 1.2435 | -0.02% |
| 2025-04-24 | 1.2437 | 0.29% |
| 2025-04-23 | 1.2401 | -0.02% |
| 2025-04-22 | 1.2404 | 0.02% |
| 2025-04-21 | 1.2402 | 0.08% |
| 2025-04-18 | 1.2392 | -0.04% |
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基金全称
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招商瑞文混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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余芽芳 吴潇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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33.86亿元
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份额规模
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27.1082亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.19%
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最近一月
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-0.54%
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最近三月
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0.58%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.54%
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最近两年
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2.52%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601808 | 中海油服 | 9,641,370.00 | 135,750,489.60 | 2.78 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 1,766,034.00 | 134,677,752.84 | 2.76 |
| 600011 | 华能国际 | 16,769,850.00 | 116,047,362.00 | 2.37 |
| 600050 | 中国联通 | 19,815,001.00 | 110,171,405.56 | 2.25 |
| 300750 | 宁德时代 | 388,235.00 | 98,200,160.90 | 2.01 |
| 002352 | 顺丰控股 | 1,663,950.00 | 71,749,524.00 | 1.47 |
| 002311 | 海大集团 | 1,138,100.00 | 56,848,095.00 | 1.16 |
| 601728 | 中国电信 | 6,374,400.00 | 50,039,040.00 | 1.02 |
| 300416 | 苏试试验 | 2,864,107.00 | 49,119,435.05 | 1.01 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,177,500.00 | 48,147,975.00 | 0.99 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 515,593,380.13 | 10.55 | 38.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 205,508,484.50 | 4.21 | 15.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 188,111,334.90 | 3.85 | 14.01 |
| 采矿业 | 135,750,489.60 | 2.78 | 10.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 118,958,420.95 | 2.43 | 8.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 115,654,001.14 | 2.37 | 8.62 |
| 金融业 | 31,768,378.00 | 0.65 | 2.37 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 19,217,116.00 | 0.39 | 1.43 |
| 住宿和餐饮业 | 5,903,370.00 | 0.12 | 0.44 |
| 租赁和商务服务业 | 2,817,360.00 | 0.06 | 0.21 |
| 建筑业 | 2,697,047.41 | 0.06 | 0.20 |
| 批发和零售业 | 361,095.36 | 0.01 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 27.47 | 72.56 | 0.49 | 4,886,869,117.83 |
| 2024-12-31 | 25.55 | 73.10 | 0.77 | 5,682,920,957.77 |
| 2024-09-30 | 24.52 | 67.83 | 0.80 | 6,656,128,081.52 |
| 2024-06-30 | 22.31 | 75.53 | 0.96 | 7,007,284,586.62 |
| 2024-03-31 | 21.61 | 77.56 | 0.25 | 7,597,886,441.17 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-05-21 | - | 吴潇 | 345 | 2.91 |
| 2019-09-11 | - | 余芽芳 | 2059 | 24.27 |
| 2023-04-12 | 2024-05-21 | 吴德瑄 | 405 | -1.36 |
| 2019-09-11 | 2023-05-08 | 王垠 | 1335 | 21.44 |
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