首页 > 基金> 永赢元利债券A(007719)

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永赢元利债券A

(007719)

净值：

1.0153

日增长率：

0.04%

累计净值：1.1409

2025-04-30

净值走势

永赢元利债券A(007719)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-30	1.0153	0.04%
2025-04-29	1.0149	0.11%
2025-04-28	1.0138	0.05%
2025-04-25	1.0133	0.01%
2025-04-24	1.0132	-0.01%
2025-04-23	1.0133	-0.04%
2025-04-22	1.0137	0.03%
2025-04-21	1.0134	-0.03%

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基金情况

基金全称	永赢元利债券型证券投资基金
基金公司	永赢基金
基金经理	牟琼屿
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	30.34亿元	份额规模	30.0964亿份
成立以来分红	每份累计0.13元（17次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.20%
最近一月	0.71%
最近三月	-0.05%
最近六月	0.00%
最近一年	3.71%
最近两年	6.96%

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基金要闻

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永赢元利债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	97.71	0.03	3,033,883,126.31
2024-12-31	-	119.20	0.03	3,095,850,702.54
2024-09-30	-	109.48	0.03	3,041,556,866.49
2024-06-30	-	121.59	0.01	3,053,303,816.73
2024-03-31	-	130.39	0.02	3,035,437,298.04

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2020-02-28	-	牟琼屿	1892	14.98

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基金公告

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