基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢元利债券A(007719) |
净值：
1.0053
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日增长率：
0.10%
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累计净值：1.1412 | 2025-09-03 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 109.51 | 0.03 | 3,034,978,343.93 |
| 2025-03-31 | - | 97.71 | 0.03 | 3,033,883,126.31 |
| 2024-12-31 | - | 119.20 | 0.03 | 3,095,850,702.54 |
| 2024-09-30 | - | 109.48 | 0.03 | 3,041,556,866.49 |
| 2024-06-30 | - | 121.59 | 0.01 | 3,053,303,816.73 |
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