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中银创新医疗混合A(007718)
中银创新医疗混合A
(007718)
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累计净值：1.6324
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.5769 | -0.23% |
| 2025-04-17 | 1.5805 | 0.12% |
| 2025-04-16 | 1.5786 | -2.81% |
| 2025-04-15 | 1.6242 | -0.14% |
| 2025-04-14 | 1.6265 | 2.75% |
| 2025-04-11 | 1.5829 | 4.27% |
| 2025-04-10 | 1.5181 | 4.29% |
| 2025-04-09 | 1.4557 | 1.58% |
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基金全称
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中银创新医疗混合型证券投资基金
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基金公司
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中银基金
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基金经理
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郑宁
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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20.20亿元
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份额规模
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16.7852亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.38%
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最近一月
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10.90%
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最近三月
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35.92%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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38.81%
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最近两年
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4.30%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 6,426,747.00 | 294,987,687.30 | 9.81 |
| 01801 | 信达生物 | 7,582,000.00 | 256,977,211.25 | 8.55 |
| 00013 | 和黄医药 | 12,117,000.00 | 253,029,641.63 | 8.41 |
| 09926 | 康方生物 | 4,469,342.00 | 251,224,520.57 | 8.35 |
| 02162 | 康诺亚-B | 8,740,273.00 | 250,099,730.44 | 8.32 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 1,565,700.00 | 236,768,805.21 | 7.87 |
| 688235 | 百济神州 | 1,164,599.00 | 187,523,730.98 | 6.24 |
| 688331 | 荣昌生物 | 5,955,123.00 | 179,308,753.53 | 5.96 |
| 03692 | 翰森制药 | 7,484,000.00 | 119,758,752.46 | 3.98 |
| 300765 | 新诺威 | 3,515,830.00 | 93,485,919.70 | 3.11 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,424,097,384.73 | 47.36 | 97.93 |
| 批发和零售业 | 29,935,920.00 | 1.00 | 2.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 133,255.37 | - | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.85 | 5.41 | 1.82 | 3,007,094,278.13 |
| 2024-09-30 | 92.43 | 4.77 | 5.36 | 2,975,598,473.60 |
| 2024-06-30 | 93.28 | 5.72 | 0.80 | 2,282,127,665.21 |
| 2024-03-31 | 93.52 | 5.69 | 1.44 | 2,433,524,519.33 |
| 2023-12-31 | 92.07 | 5.49 | 2.14 | 2,644,914,293.64 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-07-01 | - | 郑宁 | 1025 | 10.55 |
| 2021-11-04 | 2023-02-02 | 吴印 | 455 | -5.57 |
| 2019-11-13 | 2021-11-04 | 刘潇 | 722 | 81.66 |
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