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中银创新医疗混合A(007718)
中银创新医疗混合A
(007718)
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累计净值：2.5248
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 2.4693 | 2.12% |
| 2025-09-02 | 2.4181 | 0.69% |
| 2025-09-01 | 2.4015 | 4.58% |
| 2025-08-29 | 2.2963 | 3.91% |
| 2025-08-28 | 2.2099 | -0.96% |
| 2025-08-27 | 2.2313 | -4.40% |
| 2025-08-26 | 2.3341 | -0.35% |
| 2025-08-25 | 2.3422 | 0.70% |
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基金全称
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中银创新医疗混合型证券投资基金
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基金公司
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中银基金
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基金经理
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郑宁
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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12.66亿元
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份额规模
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6.8295亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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10.67%
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最近一月
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12.77%
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最近三月
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37.38%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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108.73%
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最近两年
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96.64%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01801 | 信达生物 | 4,606,249.00 | 329,332,432.00 | 8.33 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 1,079,900.00 | 322,231,404.20 | 8.15 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 6,154,725.00 | 319,430,227.50 | 8.08 |
| 09926 | 康方生物 | 3,805,342.00 | 319,092,396.51 | 8.07 |
| 300765 | 新诺威 | 4,688,899.00 | 242,369,189.31 | 6.13 |
| 688506 | 百利天恒 | 799,672.00 | 236,798,872.64 | 5.99 |
| 688235 | 百济神州 | 1,010,054.00 | 235,989,016.56 | 5.97 |
| 03692 | 翰森制药 | 6,040,000.00 | 163,868,295.50 | 4.15 |
| 688331 | 荣昌生物 | 2,646,389.00 | 160,106,534.50 | 4.05 |
| 02162 | 康诺亚-B | 3,664,773.00 | 154,404,545.87 | 3.91 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,824,913,334.78 | 46.17 | 98.89 |
| 批发和零售业 | 20,452,656.00 | 0.52 | 1.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.63 | 5.20 | 6.91 | 3,952,620,373.59 |
| 2025-03-31 | 93.45 | 5.24 | 3.37 | 4,066,835,612.17 |
| 2024-12-31 | 93.85 | 5.41 | 1.82 | 3,007,094,278.13 |
| 2024-09-30 | 92.43 | 4.77 | 5.36 | 2,975,598,473.60 |
| 2024-06-30 | 93.28 | 5.72 | 0.80 | 2,282,127,665.21 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-07-01 | - | 郑宁 | 1162 | 73.12 |
| 2021-11-04 | 2023-02-02 | 吴印 | 455 | -5.57 |
| 2019-11-13 | 2021-11-04 | 刘潇 | 722 | 81.66 |
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