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首页 > 基金> 工银尊享短债债券F(007717)
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工银尊享短债债券F

(007717)
净值：
1.0999
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1629 2025-04-18
  • 净值走势
工银尊享短债债券F(007717)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.09990.00%
2025-04-171.09990.00%
2025-04-161.09990.01%
2025-04-151.0998-0.01%
2025-04-141.09990.01%
2025-04-111.09980.01%
2025-04-101.09970.00%
2025-04-091.09970.00%
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基金情况

基金全称 工银瑞信尊享短债债券型证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 王朔
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.54亿元 份额规模 1.4038亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.37%
最近三月 0.30%
最近六月 0.00%
最近一年 1.99%
最近两年 5.03%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-126.401.117,177,503,886.82
2024-09-30-125.020.188,248,064,245.58
2024-06-30-120.570.458,021,828,578.79
2024-03-31-114.370.084,698,646,006.37
2023-12-31-120.740.114,192,308,399.23
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-08-05-王朔208516.71
2019-08-052020-11-30魏欣4833.66
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