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首页 > 基金> 工银尊享短债债券F(007717)
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工银尊享短债债券F

(007717)
净值：
1.1067
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1697 2025-07-21
  • 净值走势
工银尊享短债债券F(007717)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-211.10670.00%
2025-07-181.10670.01%
2025-07-171.10660.02%
2025-07-161.10640.02%
2025-07-151.10620.03%
2025-07-141.1059-0.01%
2025-07-111.1060-0.02%
2025-07-101.1062-0.02%
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基金情况

基金全称 工银瑞信尊享短债债券型证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 王朔 曲鸿昊
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.48亿元 份额规模 1.3388亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.15%
最近三月 0.62%
最近六月 0.00%
最近一年 2.08%
最近两年 4.70%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-123.310.833,762,775,948.25
2025-03-31-122.720.794,987,212,235.16
2024-12-31-126.401.117,177,503,886.82
2024-09-30-125.020.188,248,064,245.58
2024-06-30-120.570.458,021,828,578.79
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-07-02-曲鸿昊210.13
2019-08-05-王朔217917.43
2019-08-052020-11-30魏欣4833.66
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