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首页 > 基金> 南方贺元利率债债券A(007714)
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南方贺元利率债债券A

(007714)
净值：
1.0846
日增长率：
-0.07%
累计净值：1.1916 2025-09-04
  • 净值走势
南方贺元利率债债券A(007714)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-041.0846-0.07%
2025-09-031.08540.18%
2025-09-021.0834-0.02%
2025-09-011.08360.06%
2025-08-291.08300.07%
2025-08-281.0822-0.23%
2025-08-271.0847-0.06%
2025-08-261.08530.07%
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基金情况

基金全称 南方贺元利率债债券型证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 刘骥
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 9.24亿元 份额规模 8.4597亿份
成立以来分红 每份累计0.11元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.22%
最近一月 -0.46%
最近三月 -0.29%
最近六月 0.00%
最近一年 1.53%
最近两年 5.19%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-114.750.061,213,657,771.25
2025-03-31-120.910.09867,236,989.02
2024-12-31-127.080.051,017,867,615.64
2024-09-30-122.590.051,148,966,408.52
2024-06-30-126.490.011,670,928,032.56
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-19-刘骥4432.63
2019-08-302024-06-19金凌志175517.32
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