首页 > 基金> 中银康享3个月定期开放债券(007712)

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中银康享3个月定期开放债券

(007712)

净值：

1.1517

日增长率：

-0.02%

累计净值：1.2849

2025-04-18

净值走势

中银康享3个月定期开放债券(007712)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.1517	-0.02%
2025-04-11	1.1519	-0.21%
2025-04-03	1.1543	0.23%
2025-03-28	1.1516	0.15%
2025-03-21	1.1499	-0.17%
2025-03-14	1.1519	-0.06%
2025-03-07	1.1526	0.07%
2025-02-28	1.1518	-0.06%

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基金情况

基金全称	中银康享3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司	中银基金
基金经理	范锐
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	9.85亿元	份额规模	8.5949亿份
成立以来分红	每份累计0.13元（4次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.02%
最近一月	-0.02%
最近三月	0.26%
最近六月	0.00%
最近一年	5.86%
最近两年	10.05%

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基金要闻

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中银康享3个月定期开放债券持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	92.45	0.86	984,852,320.58
2024-09-30	-	97.03	4.87	760,915,536.85
2024-06-30	-	99.97	3.79	749,402,963.98
2024-03-31	-	126.77	1.58	639,721,583.61
2023-12-31	-	136.37	2.54	1,031,570,944.28

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-04-19	-	范锐	1464	20.52
2019-08-26	2021-04-19	方抗	602	8.46

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基金公告

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