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首页 > 基金> 中银康享3个月定期开放债券(007712)
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中银康享3个月定期开放债券

(007712)
净值：
1.1225
日增长率：
0.09%
累计净值：1.3057 2025-09-03
  • 净值走势
中银康享3个月定期开放债券(007712)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-031.12250.09%
2025-09-021.12150.00%
2025-09-011.1215-0.01%
2025-08-291.12160.00%
2025-08-281.1216-0.04%
2025-08-271.1221-0.10%
2025-08-261.12320.05%
2025-08-251.12260.06%
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基金情况

基金全称 中银康享3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 中银基金
基金经理 范锐
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 9.58亿元 份额规模 8.5949亿份
成立以来分红 每份累计0.18元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.22%
最近三月 1.34%
最近六月 0.00%
最近一年 6.92%
最近两年 10.02%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-97.800.67957,752,089.02
2025-03-31-98.280.52988,820,424.47
2024-12-31-92.450.86984,852,320.58
2024-09-30-97.034.87760,915,536.85
2024-06-30-99.973.79749,402,963.98
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-04-19-范锐160022.77
2019-08-262021-04-19方抗6028.46
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