基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
格林泓泰三个月定开债C(007711) |
净值：
1.0194
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.2674 | 2025-07-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 100.61 | 1.03 | 566,866,451.84 |
| 2025-03-31 | - | 105.15 | 0.98 | 511,073,862.35 |
| 2024-12-31 | - | 83.13 | 5.55 | 501,017,753.76 |
| 2024-09-30 | - | 81.78 | 11.68 | 500,028,094.85 |
| 2024-06-30 | - | 115.05 | 1.59 | 538,404,533.09 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-04-24 | - | 索隽石 | 455 | 3.11 |
| 2020-07-01 | 2024-04-24 | 杜钧天 | 1393 | 17.00 |
| 2020-06-02 | 2021-07-16 | 张晓圆 | 409 | 2.68 |
| 2019-09-26 | 2020-06-12 | 宋东旭 | 260 | 7.29 |
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