基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银瑞福浮动净值型货币C(007709) |
每万份收益：
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7日年化率：
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2025-09-03 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 240308 | 24进出08 | 1,013,954.25 | 17.20 |
| 112415306 | 24民生银行CD306 | 998,446.45 | 16.94 |
| 112503006 | 25农业银行CD006 | 991,282.33 | 16.81 |
| 019749 | 24国债15 | 607,623.45 | 10.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 61.25 | 0.94 | 5,895,728.38 |
| 2025-03-31 | - | 57.98 | 2.29 | 5,873,594.58 |
| 2024-12-31 | - | 73.24 | 0.70 | 5,853,942.63 |
| 2024-09-30 | - | 89.19 | 0.54 | 5,825,733.39 |
| 2024-06-30 | - | 68.82 | 1.38 | 5,803,664.49 |
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