基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银瑞福浮动净值型货币A(007708) |
每万份收益：
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7日年化率：
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2025-04-30 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 240308 | 24进出08 | 1,009,689.32 | 17.19 |
| 112421413 | 24渤海银行CD413 | 995,651.91 | 16.95 |
| 112415306 | 24民生银行CD306 | 993,369.77 | 16.91 |
| 019631 | 20国债05 | 203,912.77 | 3.47 |
| 019740 | 24国债09 | 202,970.90 | 3.46 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 57.98 | 2.29 | 5,873,594.58 |
| 2024-12-31 | - | 73.24 | 0.70 | 5,853,942.63 |
| 2024-09-30 | - | 89.19 | 0.54 | 5,825,733.39 |
| 2024-06-30 | - | 68.82 | 1.38 | 5,803,664.49 |
| 2024-03-31 | - | 65.77 | 2.15 | 5,793,857.37 |
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