基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A(007705) |
净值：
1.0382
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日增长率：
-0.10%
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累计净值：1.0382 | 2025-05-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600309 | 万华化学 | 11,400.00 | 766,194.00 | 0.64 |
| 600941 | 中国移动 | 6,400.00 | 687,104.00 | 0.58 |
| 688596 | 正帆科技 | 14,426.00 | 563,335.30 | 0.47 |
| 603699 | 纽威股份 | 19,600.00 | 545,468.00 | 0.46 |
| 688120 | 华海清科 | 3,244.00 | 536,395.40 | 0.45 |
| 300979 | 华利集团 | 8,500.00 | 532,270.00 | 0.45 |
| 000811 | 冰轮环境 | 43,100.00 | 528,406.00 | 0.44 |
| 601126 | 四方股份 | 30,700.00 | 521,900.00 | 0.44 |
| 603477 | 巨星农牧 | 26,900.00 | 521,053.00 | 0.44 |
| 603067 | 振华股份 | 28,300.00 | 496,099.00 | 0.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,715,921.34 | 5.64 | 80.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 687,104.00 | 0.58 | 8.22 |
| 农、林、牧、渔业 | 521,053.00 | 0.44 | 6.23 |
| 采矿业 | 433,370.00 | 0.36 | 5.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 7.01 | 5.19 | 2.35 | 119,179,609.16 |
| 2024-12-31 | 6.83 | 5.24 | 2.68 | 127,619,097.51 |
| 2024-09-30 | 9.87 | 4.81 | 1.78 | 151,094,583.00 |
| 2024-06-30 | 12.02 | 5.25 | 0.85 | 147,052,853.16 |
| 2024-03-31 | 9.14 | 5.18 | 1.07 | 158,016,676.14 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-02-28 | - | 徐力恒 | 829 | 4.26 |
| 2020-08-28 | 2023-02-28 | 蔡旻 | 914 | -1.82 |
| 2020-06-03 | 2020-09-04 | 徐九龙 | 93 | 1.80 |
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