基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A(007705) |
净值：
1.0526
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.0526 | 2025-07-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600941 | 中国移动 | 11,500.00 | 1,294,325.00 | 1.15 |
| 000651 | 格力电器 | 16,800.00 | 754,656.00 | 0.67 |
| 600993 | 马应龙 | 23,000.00 | 650,440.00 | 0.58 |
| 002126 | 银轮股份 | 20,800.00 | 505,024.00 | 0.45 |
| 000733 | 振华科技 | 9,300.00 | 465,465.00 | 0.41 |
| 603477 | 巨星农牧 | 22,500.00 | 463,050.00 | 0.41 |
| 688049 | 炬芯科技 | 7,477.00 | 452,358.50 | 0.40 |
| 601012 | 隆基绿能 | 30,100.00 | 452,102.00 | 0.40 |
| 600114 | 东睦股份 | 22,100.00 | 449,514.00 | 0.40 |
| 603288 | 海天味业 | 11,300.00 | 439,683.00 | 0.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,103,457.10 | 4.52 | 74.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,294,325.00 | 1.15 | 18.87 |
| 农、林、牧、渔业 | 463,050.00 | 0.41 | 6.75 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 6.08 | 5.25 | 3.61 | 112,906,048.83 |
| 2025-03-31 | 7.01 | 5.19 | 2.35 | 119,179,609.16 |
| 2024-12-31 | 6.83 | 5.24 | 2.68 | 127,619,097.51 |
| 2024-09-30 | 9.87 | 4.81 | 1.78 | 151,094,583.00 |
| 2024-06-30 | 12.02 | 5.25 | 0.85 | 147,052,853.16 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-02-28 | - | 徐力恒 | 875 | 5.70 |
| 2020-08-28 | 2023-02-28 | 蔡旻 | 914 | -1.82 |
| 2020-06-03 | 2020-09-04 | 徐九龙 | 93 | 1.80 |
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