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首页 > 基金> 万家鑫盛纯债C(007704)
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万家鑫盛纯债C

(007704)
净值：
1.0970
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1464 2025-04-18
  • 净值走势
万家鑫盛纯债C(007704)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.09700.01%
2025-04-171.0969-0.01%
2025-04-161.09700.00%
2025-04-151.09700.00%
2025-04-141.09700.00%
2025-04-111.09700.01%
2025-04-101.0969-0.01%
2025-04-091.09700.00%
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基金情况

基金全称 万家鑫盛纯债债券型证券投资基金
基金公司 万家基金
基金经理 周慧
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0001亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.30%
最近三月 0.27%
最近六月 0.00%
最近一年 1.68%
最近两年 4.15%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-116.620.022,691,249,248.24
2024-09-30-106.410.042,721,043,575.53
2024-06-30-110.680.052,715,594,575.78
2024-03-31-105.250.062,696,781,302.66
2023-12-31-103.860.032,678,017,417.04
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-09-周慧2560.95
2020-12-052024-08-09谷丹青134310.75
2019-09-092020-12-05陈奕雯4532.88
2019-08-092020-12-05尹诚庸4843.00
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