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首页 > 基金> 万家鑫盛纯债C(007704)
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万家鑫盛纯债C

(007704)
净值：
1.0944
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1518 2025-07-18
  • 净值走势
万家鑫盛纯债C(007704)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.09440.00%
2025-07-171.09440.01%
2025-07-161.09430.02%
2025-07-151.09410.02%
2025-07-141.09390.00%
2025-07-111.0939-0.01%
2025-07-101.09400.00%
2025-07-091.0940-0.01%
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基金情况

基金全称 万家鑫盛纯债债券型证券投资基金
基金公司 万家基金
基金经理 周慧
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0002亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.16%
最近三月 0.49%
最近六月 0.00%
最近一年 1.64%
最近两年 3.90%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-104.010.022,687,836,694.77
2025-03-31-100.450.382,693,141,065.39
2024-12-31-116.620.022,691,249,248.24
2024-09-30-106.410.042,721,043,575.53
2024-06-30-110.680.052,715,594,575.78
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-09-周慧3471.45
2020-12-052024-08-09谷丹青134310.75
2019-09-092020-12-05陈奕雯4532.88
2019-08-092020-12-05尹诚庸4843.00
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