基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家鑫盛纯债C(007704) |
净值：
1.0716
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.1529 | 2025-09-03 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 104.01 | 0.02 | 2,687,836,694.77 |
| 2025-03-31 | - | 100.45 | 0.38 | 2,693,141,065.39 |
| 2024-12-31 | - | 116.62 | 0.02 | 2,691,249,248.24 |
| 2024-09-30 | - | 106.41 | 0.04 | 2,721,043,575.53 |
| 2024-06-30 | - | 110.68 | 0.05 | 2,715,594,575.78 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-08-09 | - | 周慧 | 392 | 1.55 |
| 2020-12-05 | 2024-08-09 | 谷丹青 | 1343 | 10.75 |
| 2019-09-09 | 2020-12-05 | 陈奕雯 | 453 | 2.88 |
| 2019-08-09 | 2020-12-05 | 尹诚庸 | 484 | 3.00 |
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