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首页 > 基金> 国联安6个月定开债A(007701)
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国联安6个月定开债A

(007701)
净值：
1.0008
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0320 2025-04-18
  • 净值走势
国联安6个月定开债A(007701)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.00080.00%
2025-04-171.00080.00%
2025-04-161.00080.01%
2025-04-151.00070.00%
2025-04-141.00070.01%
2025-04-111.00060.00%
2025-04-101.00060.00%
2025-04-091.00060.00%
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基金情况

基金全称 国联安6个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 国联安基金
基金经理 万莉 洪阳玚
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 15.62亿元 份额规模 15.3751亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.07%
最近三月 0.02%
最近六月 0.00%
最近一年 0.02%
最近两年 0.89%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2023-03-31-143.350.671,546,308,395.29
2022-12-31-151.590.071,537,828,788.97
2019-12-31-114.793.701,509,345,777.59
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-02-17-洪阳玚18901.97
2019-09-06-万莉20542.93
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