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首页 > 基金> 建信荣禧一年定期开放债券(007699)
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建信荣禧一年定期开放债券

(007699)
净值：
1.0061
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1353 2025-09-03
  • 净值走势
建信荣禧一年定期开放债券(007699)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-031.00610.01%
2025-09-021.00600.00%
2025-09-011.00600.01%
2025-08-291.00590.00%
2025-08-281.00590.01%
2025-08-271.00580.00%
2025-08-261.00580.00%
2025-08-251.00580.01%
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基金情况

基金全称 建信荣禧一年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 建信基金
基金经理 于倩倩 先轲宇
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 75.27亿元 份额规模 74.9933亿份
成立以来分红 每份累计0.13元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.14%
最近三月 0.33%
最近六月 0.00%
最近一年 1.52%
最近两年 3.91%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-90.9320.067,527,021,202.70
2025-03-31-86.7320.047,504,263,158.79
2024-12-31-36.270.418,173,447,789.94
2024-09-30-101.620.078,112,639,804.53
2024-06-30-100.940.028,070,682,219.18
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-12-18-先轲宇172211.43
2019-12-13-于倩倩209314.30
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