基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中金衡益增强债券A(007697) |
净值：
1.0716
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.0716 | 2021-09-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002460 | 赣锋锂业 | 2,800.00 | 263,928.00 | 0.52 |
| 000902 | 新洋丰 | 13,000.00 | 231,270.00 | 0.45 |
| 300274 | 阳光电源 | 3,100.00 | 222,518.00 | 0.44 |
| 300124 | 汇川技术 | 2,400.00 | 205,224.00 | 0.40 |
| 002027 | 分众传媒 | 22,000.00 | 204,160.00 | 0.40 |
| 000568 | 泸州老窖 | 900.00 | 202,518.00 | 0.40 |
| 000858 | 五粮液 | 700.00 | 187,586.00 | 0.37 |
| 601658 | 邮储银行 | 30,100.00 | 176,687.00 | 0.35 |
| 600176 | 中国巨石 | 9,100.00 | 174,720.00 | 0.34 |
| 601233 | 桐昆股份 | 8,400.00 | 173,460.00 | 0.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,414,874.00 | 6.71 | 63.96 |
| 金融业 | 1,575,156.00 | 3.10 | 29.50 |
| 租赁和商务服务业 | 204,160.00 | 0.40 | 3.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 84,120.00 | 0.17 | 1.58 |
| 住宿和餐饮业 | 33,300.00 | 0.07 | 0.62 |
| 文化、体育和娱乐业 | 27,872.00 | 0.05 | 0.52 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2021-09-30 | - | 81.00 | 4.60 | 13,584,760.53 |
| 2021-06-30 | - | 87.07 | 1.01 | 52,271,043.03 |
| 2021-03-31 | 10.49 | 81.64 | 6.25 | 50,890,998.96 |
| 2020-12-31 | 19.84 | 82.56 | 0.56 | 37,312,389.76 |
| 2020-09-30 | 13.63 | 80.00 | 6.34 | 43,566,462.62 |
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