基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实融享货币(007696) |
每万份收益：
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7日年化率：
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2025-04-18 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112413076 | 24浙商银行CD076 | 299,294,915.22 | 2.64 |
| 112413100 | 24浙商银行CD100 | 199,567,342.39 | 1.76 |
| 112405157 | 24建设银行CD157 | 199,542,808.70 | 1.76 |
| 112406319 | 24交通银行CD319 | 199,069,642.86 | 1.75 |
| 112493171 | 24杭州银行CD028 | 149,631,446.72 | 1.32 |
| 112411057 | 24平安银行CD057 | 149,347,236.99 | 1.32 |
| 112406065 | 24交通银行CD065 | 99,785,012.30 | 0.88 |
| 112489870 | 24苏州银行CD276 | 99,781,590.22 | 0.88 |
| 112470051 | 24苏州银行CD281 | 99,781,283.70 | 0.88 |
| 112405054 | 24建设银行CD054 | 99,765,680.33 | 0.88 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 47.95 | 23.93 | 11,346,045,922.54 |
| 2024-09-30 | - | 30.94 | 38.93 | 11,701,625,194.57 |
| 2024-06-30 | - | 33.96 | 36.64 | 12,562,197,284.14 |
| 2024-03-31 | - | 32.24 | 62.48 | 13,965,245,787.09 |
| 2023-12-31 | - | 32.01 | 38.00 | 13,090,606,785.50 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-08-21 | - | 张文玥 | 2071 | 13.62 |
| 2020-07-25 | 2023-12-27 | 李金灿 | 1250 | 8.21 |
| 2019-08-14 | 2019-10-29 | 万晓西 | 76 | 0.55 |
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