基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实融享货币(007696) |
每万份收益：
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7日年化率：
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2025-07-21 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112515114 | 25民生银行CD114 | 349,312,234.78 | 2.04 |
| 112505179 | 25建设银行CD179 | 299,726,782.42 | 1.75 |
| 112402076 | 24工商银行CD076 | 199,821,687.67 | 1.17 |
| 112595360 | 25重庆农村商行CD015 | 199,815,846.15 | 1.17 |
| 112510134 | 25兴业银行CD134 | 199,802,440.00 | 1.17 |
| 112512015 | 25北京银行CD015 | 199,667,699.45 | 1.17 |
| 112513020 | 25浙商银行CD020 | 199,635,845.30 | 1.17 |
| 112515109 | 25民生银行CD109 | 199,632,934.78 | 1.17 |
| 112591800 | 25南京银行CD032 | 199,618,820.99 | 1.17 |
| 112596269 | 25上海农商银行CD038 | 199,618,550.00 | 1.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 53.56 | 19.71 | 17,132,882,071.52 |
| 2025-03-31 | - | 56.47 | 12.13 | 17,361,153,177.09 |
| 2024-12-31 | - | 47.95 | 23.93 | 11,346,045,922.54 |
| 2024-09-30 | - | 30.94 | 38.93 | 11,701,625,194.57 |
| 2024-06-30 | - | 33.96 | 36.64 | 12,562,197,284.14 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-08-21 | - | 张文玥 | 2163 | 14.08 |
| 2020-07-25 | 2023-12-27 | 李金灿 | 1250 | 8.21 |
| 2019-08-14 | 2019-10-29 | 万晓西 | 76 | 0.55 |
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