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首页 > 基金> 永赢鼎利债券A(007692)
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永赢鼎利债券A

(007692)
净值：
1.0502
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1725 2025-07-18
  • 净值走势
永赢鼎利债券A(007692)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.05020.02%
2025-07-171.05000.01%
2025-07-161.04990.01%
2025-07-151.04980.07%
2025-07-141.0491-0.03%
2025-07-111.0494-0.02%
2025-07-101.0496-0.03%
2025-07-091.04990.00%
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基金情况

基金全称 永赢鼎利债券型证券投资基金
基金公司 永赢基金
基金经理 谢越
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.37亿元 份额规模 9.8981亿份
成立以来分红 每份累计0.12元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.25%
最近三月 0.83%
最近六月 0.00%
最近一年 3.05%
最近两年 7.30%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-135.000.041,037,480,703.37
2025-03-31-137.880.061,026,583,312.91
2024-12-31-137.290.051,040,389,210.74
2024-09-30-130.120.071,051,166,531.14
2024-06-30-135.630.101,048,073,773.28
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-03-05-谢越160016.78
2020-09-182021-12-17徐翔4555.03
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