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东方成长收益灵活配置混合C

(007687)

净值:
1.3421
日增长率:
-0.55%
累计净值:1.3421 2025-04-30
  • 净值走势
东方成长收益灵活配置混合C(007687)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.3421-0.55%
2025-04-291.3495-0.49%
2025-04-281.3562-0.07%
2025-04-251.3572-0.24%
2025-04-241.36050.38%
2025-04-231.3554-0.37%
2025-04-221.36050.37%
2025-04-211.3555-0.43%
基金全称 东方成长收益灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 东方基金
基金经理 张博
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.53亿元 份额规模 0.3916亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.98%
最近一月 -1.03%
最近三月 1.94%
最近六月 0.00%
最近一年 4.18%
最近两年 3.53%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600519贵州茅台4,200.006,556,200.008.51
600036招商银行132,100.005,718,609.007.42
601318中国平安92,400.004,770,612.006.19
601939建设银行430,600.003,802,198.004.94
601398工商银行544,100.003,748,849.004.87
601668中国建筑615,700.003,238,582.004.20
601166兴业银行142,100.003,069,360.003.98
600809山西汾酒12,800.002,742,784.003.56
600276恒瑞医药44,900.002,209,080.002.87
600585海螺水泥79,500.001,931,055.002.51
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业25,849,466.4733.5640.75
金融业24,405,446.0031.6838.47
采矿业4,291,749.885.576.77
建筑业3,857,740.005.016.08
房地产业1,922,928.002.503.03
信息传输、软件和信息技术服务业1,070,865.681.391.69
水利、环境和公共设施管理业1,025,224.101.331.62
电力、热力、燃气及水生产和供应业450,522.000.580.71
交通运输、仓储和邮政业383,898.000.500.61
科学研究和技术服务业174,702.240.230.28
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3182.3411.731.4377,033,880.08
2024-12-3155.9234.0312.9745,052,921.37
2024-09-3051.7540.631.7172,441,601.72
2024-06-3058.5637.151.39137,896,084.29
2024-03-3163.3233.791.12204,965,040.14
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-08-23-张博6194.61
2019-08-292023-09-01薛子徵146427.99
2019-08-072019-08-29郭瑞220.47
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