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工银产业升级股票A(007674)
工银产业升级股票A
(007674)
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累计净值：1.0124
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 1.0124 | 0.66% |
| 2025-06-03 | 1.0058 | 0.28% |
| 2025-05-30 | 1.0030 | -1.76% |
| 2025-05-29 | 1.0210 | 1.46% |
| 2025-05-28 | 1.0063 | -0.20% |
| 2025-05-27 | 1.0083 | -0.81% |
| 2025-05-26 | 1.0165 | 0.46% |
| 2025-05-23 | 1.0118 | -1.09% |
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基金全称
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工银瑞信产业升级股票型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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杜洋 刘展硕 高京霞
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.30亿元
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份额规模
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0.2856亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.86%
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最近一月
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0.32%
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最近三月
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-6.31%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-3.35%
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最近两年
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-22.53%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600160 | 巨化股份 | 165,600.00 | 4,091,976.00 | 6.09 |
| 300750 | 宁德时代 | 12,800.00 | 3,237,632.00 | 4.82 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 99,300.00 | 2,194,530.00 | 3.26 |
| 000933 | 神火股份 | 95,800.00 | 1,797,208.00 | 2.67 |
| 603606 | 东方电缆 | 36,900.00 | 1,797,030.00 | 2.67 |
| 688025 | 杰普特 | 28,473.00 | 1,637,197.50 | 2.43 |
| 000975 | 山金国际 | 80,400.00 | 1,543,680.00 | 2.30 |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,300.00 | 1,513,545.00 | 2.25 |
| 00189 | 东岳集团 | 174,000.00 | 1,463,340.00 | 2.18 |
| 01888 | 建滔积层板 | 173,000.00 | 1,430,710.00 | 2.13 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 43,321,144.10 | 64.43 | 82.45 |
| 采矿业 | 4,540,356.00 | 6.75 | 8.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,559,489.40 | 5.29 | 6.77 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,124,363.00 | 1.67 | 2.14 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.84 | - | 8.80 | 67,238,972.90 |
| 2024-12-31 | 87.30 | - | 18.57 | 93,449,262.60 |
| 2024-09-30 | 70.07 | 1.86 | 4.33 | 151,313,928.13 |
| 2024-06-30 | 89.39 | - | 15.57 | 82,710,277.04 |
| 2024-03-31 | 92.05 | - | 6.81 | 75,513,940.16 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-27 | - | 刘展硕 | 161 | -2.90 |
| 2024-12-27 | - | 高京霞 | 161 | -2.90 |
| 2024-12-06 | - | 杜洋 | 182 | -6.99 |
| 2019-12-25 | 2020-12-31 | 杜洋 | 372 | 29.22 |
| 2019-12-25 | 2024-12-10 | 陈小鹭 | 1812 | 10.16 |
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