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工银产业升级股票A(007674)
工银产业升级股票A
(007674)
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累计净值：1.0009
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0009 | -0.50% |
| 2025-04-17 | 1.0059 | 0.59% |
| 2025-04-16 | 1.0000 | -0.68% |
| 2025-04-15 | 1.0068 | -0.32% |
| 2025-04-14 | 1.0100 | 1.62% |
| 2025-04-11 | 0.9939 | 1.64% |
| 2025-04-10 | 0.9779 | 1.94% |
| 2025-04-09 | 0.9593 | 1.64% |
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基金全称
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工银瑞信产业升级股票型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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杜洋 刘展硕 高京霞
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.36亿元
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份额规模
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0.3488亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.70%
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最近一月
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-10.96%
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最近三月
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-3.88%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.34%
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最近两年
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-32.54%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600048 | 保利发展 | 771,200.00 | 6,832,832.00 | 7.31 |
| 001979 | 招商蛇口 | 593,856.00 | 6,081,085.44 | 6.51 |
| 300750 | 宁德时代 | 16,700.00 | 4,442,200.00 | 4.75 |
| 600160 | 巨化股份 | 147,000.00 | 3,545,640.00 | 3.79 |
| 603606 | 东方电缆 | 58,500.00 | 3,074,175.00 | 3.29 |
| 00688 | 中国海外发展 | 265,217.00 | 3,044,691.16 | 3.26 |
| 300274 | 阳光电源 | 30,100.00 | 2,222,283.00 | 2.38 |
| 002241 | 歌尔股份 | 85,200.00 | 2,199,012.00 | 2.35 |
| 001301 | 尚太科技 | 30,500.00 | 2,090,775.00 | 2.24 |
| 688981 | 中芯国际 | 21,846.00 | 2,067,068.52 | 2.21 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 56,622,153.36 | 60.59 | 76.21 |
| 房地产业 | 12,913,917.44 | 13.82 | 17.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,418,228.20 | 3.66 | 4.60 |
| 采矿业 | 1,341,144.00 | 1.44 | 1.81 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 87.30 | - | 18.57 | 93,449,262.60 |
| 2024-09-30 | 70.07 | 1.86 | 4.33 | 151,313,928.13 |
| 2024-06-30 | 89.39 | - | 15.57 | 82,710,277.04 |
| 2024-03-31 | 92.05 | - | 6.81 | 75,513,940.16 |
| 2023-12-31 | 94.67 | - | 5.58 | 81,626,677.29 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-27 | - | 高京霞 | 115 | -4.00 |
| 2024-12-27 | - | 刘展硕 | 115 | -4.00 |
| 2024-12-06 | - | 杜洋 | 136 | -8.05 |
| 2019-12-25 | 2024-12-10 | 陈小鹭 | 1812 | 10.16 |
| 2019-12-25 | 2020-12-31 | 杜洋 | 372 | 29.22 |
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