首页 >
基金>
工银产业升级股票A(007674)
工银产业升级股票A
(007674)
|
|
|
累计净值：1.4098
|
2025-09-03
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-09-03 | 1.4098 | 1.36% |
| 2025-09-02 | 1.3909 | -3.79% |
| 2025-09-01 | 1.4457 | 3.01% |
| 2025-08-29 | 1.4035 | -0.14% |
| 2025-08-28 | 1.4054 | 2.23% |
| 2025-08-27 | 1.3748 | 0.20% |
| 2025-08-26 | 1.3720 | -0.12% |
| 2025-08-25 | 1.3736 | 2.95% |
|
基金全称
|
工银瑞信产业升级股票型证券投资基金
|
|
基金公司
|
工银瑞信基金
|
|
基金经理
|
杜洋 刘展硕 高京霞
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.34亿元
|
份额规模
|
0.3084亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-4.06%
|
|
最近一月
|
13.50%
|
|
最近三月
|
33.18%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
55.67%
|
|
最近两年
|
-6.92%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600160 | 巨化股份 | 84,000.00 | 2,409,120.00 | 4.27 |
| 688498 | 源杰科技 | 11,814.00 | 2,303,730.00 | 4.08 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 95,300.00 | 2,065,151.00 | 3.66 |
| 688182 | 灿勤科技 | 61,050.00 | 1,682,538.00 | 2.98 |
| 301052 | 果麦文化 | 40,700.00 | 1,660,560.00 | 2.94 |
| 02400 | 心动公司 | 33,400.00 | 1,469,600.00 | 2.60 |
| 00189 | 东岳集团 | 140,000.00 | 1,338,400.00 | 2.37 |
| 603606 | 东方电缆 | 25,200.00 | 1,303,092.00 | 2.31 |
| 688025 | 杰普特 | 16,575.00 | 1,185,112.50 | 2.10 |
| 002517 | 恺英网络 | 59,200.00 | 1,143,152.00 | 2.03 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,517,150.05 | 70.01 | 86.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,745,016.46 | 4.86 | 6.03 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,660,560.00 | 2.94 | 3.65 |
| 采矿业 | 1,609,480.00 | 2.85 | 3.53 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.20 | - | 8.86 | 56,442,343.85 |
| 2025-03-31 | 91.84 | - | 8.80 | 67,238,972.90 |
| 2024-12-31 | 87.30 | - | 18.57 | 93,449,262.60 |
| 2024-09-30 | 70.07 | 1.86 | 4.33 | 151,313,928.13 |
| 2024-06-30 | 89.39 | - | 15.57 | 82,710,277.04 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-27 | - | 刘展硕 | 253 | 29.32 |
| 2024-12-27 | - | 高京霞 | 253 | 29.32 |
| 2024-12-06 | - | 杜洋 | 274 | 23.87 |
| 2019-12-25 | 2020-12-31 | 杜洋 | 372 | 29.22 |
| 2019-12-25 | 2024-12-10 | 陈小鹭 | 1812 | 10.16 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
