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首页 > 基金> 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(007673)
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中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A

(007673)
净值：
1.1526
日增长率：
-0.16%
累计净值：1.1526 2025-04-16
  • 净值走势
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(007673)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-161.1526-0.16%
2025-04-151.15440.30%
2025-04-141.15090.53%
2025-04-111.1448-0.26%
2025-04-101.14780.13%
2025-04-091.1463-0.11%
2025-04-081.14760.52%
2025-04-071.1417-2.21%
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基金情况

基金全称 中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 中加基金
基金经理 郭智
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.56亿元 份额规模 0.4921亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.68%
最近一月 -1.66%
最近三月 0.80%
最近六月 0.00%
最近一年 3.93%
最近两年 -0.23%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-6.215.6756,795,026.13
2024-09-30-6.251.3257,259,594.75
2024-06-30-6.332.1456,262,068.31
2024-03-31-6.380.7555,563,275.50
2023-12-31-6.852.3356,586,094.26
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-03-20-郭智185815.26
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