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首页 > 基金> 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(007673)
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中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A

(007673)
净值：
1.2119
日增长率：
0.21%
累计净值：1.2119 2025-09-01
  • 净值走势
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(007673)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-011.21190.21%
2025-08-291.20940.24%
2025-08-281.20650.12%
2025-08-271.2050-0.50%
2025-08-261.21100.22%
2025-08-251.20830.29%
2025-08-221.20480.37%
2025-08-211.2004-0.05%
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基金情况

基金全称 中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 中加基金
基金经理 郭智
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.57亿元 份额规模 0.4864亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 2.21%
最近三月 3.98%
最近六月 0.00%
最近一年 9.65%
最近两年 7.46%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-6.210.9557,058,048.96
2025-03-31-6.151.2657,369,731.64
2024-12-31-6.215.6756,795,026.13
2024-09-30-6.251.3257,259,594.75
2024-06-30-6.332.1456,262,068.31
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-03-20-郭智199521.19
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