基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信中证红利潜力指数A(007671) |
净值：
1.4321
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日增长率：
-0.62%
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累计净值：1.4321 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 139,400.00 | 7,733,912.00 | 15.16 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,047.00 | 7,113,847.44 | 13.94 |
| 300750 | 宁德时代 | 18,800.00 | 4,741,736.00 | 9.29 |
| 000333 | 美的集团 | 61,939.00 | 4,471,995.80 | 8.76 |
| 000651 | 格力电器 | 72,300.00 | 3,247,716.00 | 6.36 |
| 600887 | 伊利股份 | 78,000.00 | 2,174,640.00 | 4.26 |
| 000858 | 五粮液 | 18,038.00 | 2,144,718.20 | 4.20 |
| 601088 | 中国神华 | 51,917.00 | 2,104,715.18 | 4.12 |
| 601601 | 中国太保 | 33,700.00 | 1,264,087.00 | 2.48 |
| 601225 | 陕西煤业 | 61,900.00 | 1,190,956.00 | 2.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 33,775,024.50 | 66.19 | 70.61 |
| 金融业 | 9,243,708.00 | 18.12 | 19.32 |
| 采矿业 | 4,062,574.88 | 7.96 | 8.49 |
| 租赁和商务服务业 | 401,229.28 | 0.79 | 0.84 |
| 批发和零售业 | 232,611.00 | 0.46 | 0.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 120,780.00 | 0.24 | 0.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.75 | - | 6.58 | 51,025,347.57 |
| 2025-03-31 | 93.66 | - | 6.46 | 52,864,653.52 |
| 2024-12-31 | 93.68 | - | 6.10 | 53,601,330.94 |
| 2024-09-30 | 94.90 | - | 5.41 | 62,264,624.96 |
| 2024-06-30 | 92.87 | - | 8.01 | 52,084,682.89 |
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